5 กลยุทธ์การเทรดทองคำที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกประเภท
ทองคำเป็นสกุลเงินรูปแบบหนึ่งที่เก่าแก่และน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก สำหรับนักเทรด มูลค่าที่แท้จริงของทองคำและสินทรัพย์สำหรับหลบภัยน่าสนใจมาก ทำให้ทองคำเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระจายพอร์ตการลงทุน ทองคำยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในตราสารการซื้อขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับทั้งนักเทรดแบบรายวันและเทรดแบบสวิง กลยุทธ์ต่าง ๆ มากมายได้รับการพัฒนาเพื่อซื้อขายทองคำ เราจะมาพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายทองคำที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่นักเทรดทองคำทั่วโลกใช้ หากคุณยังใหม่กับการเทรดทอง กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่าง ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ กลยุทธ์เหล่านี้อาจช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้
ทองคำเป็นตราสารการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง ปริมาณการเทรดทองเฉลี่ยต่อวันในปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 130 พันล้านดอลลาร์ ทองคำมีการซื้อขายในหลายศูนย์กลางและการซื้อขายส่วนใหญ่ทำผ่านเคาน์เตอร์ ประโยชน์ของการเทรดตราสารการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงเช่นทองคำคือสเปรดโดยทั่วไปจะต่ำกว่า เมื่อเทียบกับทองคำขาวและแพลตตินัมที่มีสภาพคล่องน้อยกว่ามาก และนักเทรดจะสามารถดำเนินการซื้อขายขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องย้ายตลาดด้วย ในขณะที่ทองคำสามารถผันผวนได้อย่างแน่นอน แต่ส่วนใหญ่แล้วตลาดมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติมากเกินไป ทองคำเป็นตราสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกระจายความเสี่ยง และสิ่งนี้ไม่ได้นำไปใช้กับการลงทุนเท่านั้น นักเทรดที่ให้ความสำคัญกับสกุลเงินหรือหุ้นจะพบว่ามีประโยชน์บางครั้งในการดูตราสารการซื้อขายอื่น ๆ มีปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันราคาทองคำ และนักเทรดสามารถคว้าโอกาสนี้ได้
5 กลยุทธ์การเทรดทองที่นักเทรดทั่วโลกใช้
ก่อนอื่นเรามาดูว่ากลยุทธ์การเทรดคืออะไร กลยุทธ์การเทรดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นชุดของกฎที่ช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรเข้าสู่การเทรด วิธีจัดการและเมื่อใดควรปิด กลยุทธ์การซื้อขายอาจเรียบง่ายหรือซับซ้อนมาก หากคุณมีกลยุทธ์การซื้อขายอยู่แล้ว คุณอาจใช้กลยุทธ์เดิมกับการเทรดทองได้ในบางกรณี วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงเช่นบัญชีทดลองของแพลตฟอร์ม สำหรับ 6 กลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีดังนี้
1. การซื้อขายตำแหน่ง
เมื่อคุณซื้อขายหุ้น คุณมักจะดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออุตสาหกรรม เมื่อซื้อขายสกุลเงิน คุณจะดูข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่คุณซื้อขายสกุลเงิน ด้วยทองคำ สิ่งต่าง ๆ จะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อราคาทองคำได้ เช่น
– พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วโลหะมีค่ามักถูกมองว่าเป็นที่หลบภัย และราคามีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
– ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ ในช่วงเวลาที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้วทองคำจะแข็งค่าขึ้น เนื่องจากการถือเงินสดกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจมากขึ้น
– นโยบายการเงิน ทองคำและดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์แบบผกผัน ดังนั้นการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐที่สูงขึ้นจะหนุนเงินดอลลาร์และทำให้ทองคำได้รับแรงกดดัน ในอีกด้านหนึ่ง หากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจลดลงในขณะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
– อุปสงค์และอุปทาน การซื้อ ETF ทองคำหรือการซื้อขาย CFD ทองคำและฟิวเจอร์สกลายเป็นที่นิยม แต่ทองคำจริงยังคงถูกใช้เพื่อการผลิตอัญมณีและการลงทุน (เช่น เหรียญและทองคำแท่ง) ความต้องการสินค้าดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อราคาทองคำด้วย
การใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรดทอง คุณจะต้องติดตามเหตุการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ทั่วโลก สิ่งนี้เหมาะสำหรับนักเทรดระยะกลางถึงระยะยาว
2. การซื้อขายข่าว
แม้ว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่การเทรดตามข่าวเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับนักเทรดที่เทรดเหตุการณ์เฉพาะ และอาจลงเอยด้วยการถือครองตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเพียงเสี้ยววินาทีหรือไม่กี่นาทีเท่านั้น ในขณะที่บางครั้งราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจ แต่ก็มีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและการประชุมธนาคารกลาง ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำ เช่น Nonfarm Payrolls (NFP) ข้อมูลเงินเฟ้อ และการประชุม Federal Reserve
3. กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์
กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการระบุโอกาสทางการเทรดในทิศทางของแนวโน้ม แนวคิดเบื้องหลังคือตราสารการซื้อขายจะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับที่กำลังมีแนวโน้ม (ขึ้นหรือลง) เมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (จุดสูงสุด) เรากำลังพูดถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ราคาที่ลดลง (จุดต่ำสุด) จะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง ข่าวดีก็คือทองคำมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นบางครั้ง นักเทรดมักจะใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม
4. กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน
นักเทรดรายวันมักไม่เก็บการเทรดเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนที่นักเก็งกำไรทำ วันเทรดของพวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาเฉพาะของวัน ในขณะที่นักเก็งกำไรอาจใช้แผนภูมิ M1 เพื่อซื้อขาย นักเทรดรายวันมักจะใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่แผนภูมิ M15 ไปจนถึงแผนภูมิ H1 Scalpers ซึ่งมักจะเปิดการซื้อขายมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน บางรายอาจลงเอยด้วยมากกว่า 100 รายการต่อวัน ทองคำเหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเนื่องจากเป็นตราสารการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง สเปรดต่ำ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ) และความผันผวนสูง
5. การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคา
การเทรดทองตามราคาเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการตัดสินใจตามการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารบางอย่าง แทนที่จะใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค มีกลยุทธ์การดำเนินการด้านราคาที่หลากหลายที่คุณสามารถใช้ ตั้งแต่การฝ่าวงล้อมไปจนถึงการกลับตัว ไปจนถึงรูปแบบแท่งเทียนที่ง่ายและแบบขั้นสูง ทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ เช่น นักเทรดอาจซื้อขายการฝ่าวงล้อมด้วยทองคำบนกราฟ M15 ในขณะที่นักเทรดแบบสวิงอาจซื้อขายตามการฝ่าวงล้อมของกราฟ
ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายใดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายทองคำ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือจิตวิทยาการซื้อขายมีบทบาทสำคัญมากในทุกตลาด ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย แนะนำให้คุณค้นหาว่าคุณเป็นนักเทรดประเภทใดและพัฒนาแผนการเทรดที่มีกฎการจัดการความเสี่ยง (เช่น คุณยินดีรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดต่อการเทรด) เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการเป็นนักเก็งกำไรหรือนักเทรดระยะยาว และไม่ว่าคุณต้องการพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน คุณสามารถเริ่มเทรดทองอย่างมีประสิทธิภาพได้
